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サプライヤー請求書

サプライヤー請求書は、サプライヤーや販売者が作成し、提供した商品やサービスの支払い額を買い手に通知するための文書です。サプライヤー請求書には通常、買い手と売り手の名前と住所、購入した商品やサービスの説明、支払い額、支払い期限などの情報が含まれます。サプライヤーの請求書はまた、会社の在庫記録と管理、キャッシュフローのモニタリングを容易にするためにも使用できます。

設定​

サプライヤー請求書の取引を記録するには、Procurementメニューを選択し、次にSupplier Invoiceメニューをクリックします。システムは、図5.1.4のようなSupplier Invoice取引メニューを表示します。

以下は、Supplier Invoice (SI)取引を完了するための手順です：

  1. 開いたSupplier Invoice取引のリストで、アイテム追加[+]ボタンをクリックします。図5.1.4aを参照してください。

  2. 次に、システムは図5.1.4bのようなアイテム追加フォームを表示します。Supplierをフィルタリングし、Supplier Invoice Noを入力します。希望の取引にチェックを入れ、CreateボタンをクリックしてSupplier Invoice取引を作成します。

  3. GRN取引からのアイテム追加プロセスの後、システムは以前に選択したGRNから情報を含むSupplier Invoice取引フォームを表示します。

Supplier Invoice

図5.1.4 - サプライヤー請求書

Supplier Invoice

図5.1.4a - サプライヤー請求書取引リスト

Supplier Invoice

図5.1.4b - アイテム追加取引

  1. データの正確性を確認するために再チェックを行います。以下は、サプライヤー請求書の取引に関する情報の詳細な説明です：

    • Receive Noフィールドでは、システムが自動的に番号を提供しますが、会社の利益や標準に従ってそれを編集することもできます。
    • Receive Dateフィールドでは、システムがこのフォームを開いた時のコンピュータの日付と同じ日付を提供します。しかし、あなたのニーズに応じてこのサプライヤー請求書フォームの日付を編集することができます。
    • Invoice Noフィールドでは、システムがアイテム追加の過程であなたが以前に入力したサプライヤーの請求書番号を表示します。
    • Invoice Dateフィールドには、サプライヤーの請求書の日付を入力します。
    • Tax Noフィールドには、必要に応じて税金の請求書の文書番号を入力します。
    • Tax Dateフィールドには、税金の請求書の日付を入力します。
    • Supplierのコンボボックスでは、システムがあなたが以前に選択したサプライヤーの名前を表示します。
    • Journal CDフィールドでは、システムが作成した自動ジャーナルの番号をシステムが表示します。
    • Journal Typeのコンボボックスには、関連する取引のジャーナルタイプに関する情報が含まれます。
    • Chart of Accountのコンボボックスでは、使用するサプライヤーの支払い可能なアカウントを選択します。
    • Divisionのコンボボックスでは、あなたの会社が部門ごとに割り当てる場合、この注文を担当する部門を選択します。
    • Departmentのコンボボックスでは、あなたの会社が部門ごとに割り当てる場合、この注文を担当する部門の名前を選択します。
    • Projectのコンボボックスでは、それぞれのリクエスト取引に関連するプロジェクトを選択します。
    • Purchaserのコンボボックスでは、システムが購入者の名前を表示します。
    • Machineのコンボボックスでは、注文が特定の機械要件に関連している場合は機械の名前を含めます。関連していない場合は無視します。

  2. データを入力し終えたら、システムは自動的に前のPR取引から取得した商品を表示します。

    • Receive DO No, これは以前に選択された取引からのGRN番号の情報を含みます。
    • Part Name/ Product, 選択された製品の名前情報を含みます。
    • Quantity, あなたが注文したい製品の数量を含みます。必要であれば変更を行います。
    • Tax, デフォルトでは、マスターパートの該当商品に対して定められた設定に従って取引に課される税データを表示します。
    • PPh（所得税）、上記のVAT Taxと同様に、該当製品に特定のPPhレートが適用されている場合、システムはPPh控除を有効にします。
    • Price, 該当製品の価格情報を含みます。必要であれば、価格の入力や編集を行います。
    • Amount, 総数量 x 価格を表示します。
    • Note, 注文する各商品のメモ機能で、より詳細で特定のメモを作成します。

  3. 完了したら、取引の一番上にある保存ボタンをクリックしてデータを保存します。

  4. 取引の上部にあるナビゲーションボタンで、必要な取引ステータスの変更を行います。システムが提供する選択肢は以下の通りです：

    • Entry, まだSIフォームの取引データをシステムに登録している途中です。このステータスでは、データはまだ編集や削除が可能です。
    • Confirm, 取引データがシステムに確認されましたが、まだ投稿されていません。このステータスでは、データはConfirmステータスをまずReviseステータスに変更しなければ編集できません。
    • Running, 取引データがシステムに投稿されました。このステータスはConfirmステータスの後に実行され、Runningステータスを使用しない場合、次のフォーム（この場合はPaymentフォーム）に進むことはできません。Confirmステータスと同様に、データを編集するには、Runningステータスを最初にReviseステータスに変更する必要があります。
    • Revise, このステータスはデータの編集のみに使用され、このフォームの取引データを削除/消去（すべて）することはできません。
    • Pending, 取引フォームは一時的に閉じられ、延期することを意図しています。このステータスはまだ開いて、再度続けることができます。
    • Cancel, 取引フォームはキャンセルされ、再度開くことはできません。
    • Close, 全ての取引フォームは閉じられ、再度開くことはできません。

  5. EntryステータスをConfirmに変更し、次にRunningにしてこの取引を投稿します。次のフォームに進む場合はウィザード機能を使用しますが、次の取引では手動方式（アイテムの追加）も使用できます。この場合、Paymentとなります。

  6. 取引ドキュメントを表示するには、Previewボタンをクリックします。