결제 계획 목록
결제 계획 목록은 지정된 기간 동안 구조화된 결제를 조직하고 관리하기 위해 사용되는 재무 관리 도구입니다. 이 목록은 회사가 결제를 수행하는 방법을 자세히 설명하며, 종종 신용으로 상품 또는 서비스를 구매하거나 대출 상환 또는 차량이나 부동산에 대한 할부 계획 등의 맥락에서 사용됩니다.
Soficloud에서의 결제 계획 목록 기능:
Soficloud는 하나 이상의 결제를 관리하기 위한 기능을 추가하여 결제 계획 목록 모듈을 향상시킵니다. 결제를 처리하기 위한 전제 조건으로 이해 관계자가 승인할 수 있도록 그룹화할 수 있습니다.
설정
결제 계획 목록 모듈을 기록하려면 미지급금 메뉴를 선택한 다음 결제 계획 목록 메뉴를 클릭하십시오. 그림 5.1에 표시되어 있습니다.
결제 계획 목록 모듈을 완료하는 단계:
- 그림 1.2에 표시된 것처럼 결제 계획 목록 모듈의 입력을 시작하려면 입력 버튼을 클릭합니다.
- 그림 1.3에 표시된 것처럼 시스템이 결제 계획 목록 모듈을 표시하며, 이를 완료할 수 있습니다.
결제 계획 목록 양식을 완료하는 단계:
요청 번호 필드: 시스템이 자동으로 요청 번호를 생성하지만, 회사의 표준 또는 필요에 따라 이를 수정할 수 있습니다.
날짜 필드: 시스템이 기본적으로 컴퓨터의 현재 날짜를 설정하지만, 이 날짜는 필요에 따라 수정할 수 있습니다.
예산 유형 콤보 상자: 필요에 맞는 통화 유형을 선택하십시오.
직원 콤보 상자: 결제 계획 목록을 작성하는 직원을 선택하십시오.
목적 필드: 결제 계획 목록을 작성하는 목적을 입력하십시오.
설명 필드: 결제 계획 목록에 대한 설명을 입력하십시오.
프로젝트 콤보 상자: 결제 계획 목록 거래와 관련된 프로젝트를 선택하십시오.
- 그림 1.4에 표시된 것처럼 결제 계획 목록 양식을 저장하려면 저장 버튼을 클릭합니다.
- 다음으로 그림 1.5에 표시된 것처럼 편집 버튼을 클릭하고, 그림 1.6에 표시된 것처럼 열려있는 결제 계획 목록 모듈에서 항목 추가 버튼을 클릭하십시오.
- 그림 1.7에 표시된 것처럼 시스템이 미지급된 공급업체 송장과 미지급금을 표시합니다. 결제 승인을 위해 결제 계획 목록에 입력하려는 거래 데이터를 선택하십시오. 시스템이 모든 거래 정보를 결제 계획 목록으로 자동 전송합니다.
- 데이터를 완성하면 시스템이 선택한 거래를 자동으로 표시합니다. 그림 5.8에 표시된 것처럼:
첨부 파일: 결제 요청, 공급업체 송장, 미지급금에 대한 문서 또는 증빙 자료를 표시하며, 이는 결제 계획 목록에 직접 연결됩니다.
참조 번호: 선택한 거래 번호를 포함합니다.
거래 유형: 선택한 거래 유형을 포함합니다.
공급업체: 선택한 송장 또는 미지급금에 대한 공급업체를 포함합니다.
미지급 금액: 선택한 거래의 미지급 금액을 표시합니다.
PPh 금액: 선택한 거래의 소득세 금액을 표시합니다.
결제 금액: 공급업체에게 지불하고자 하는 금액을 포함합니다.
거래 상태 변경:
필요한 거래 상태를 변경하려면 거래 상단의 탐색 버튼을 사용하십시오. 시스템은 다음과 같은 옵션을 제공합니다.
입력: 거래 데이터가 여전히 시스템에 등록되고 있습니다. 이 상태에서는 데이터를 편집하고 삭제할 수 있습니다.
확인: 거래 데이터가 시스템에서 확인되었으나 아직 게시되지 않았습니다. 데이터를 수정하려면 먼저 확인 상태를 수정으로 변경해야 합니다.
실행 중: 거래 데이터가 시스템에 게시됩니다. 이 상태는 확인 후에 적용됩니다. 실행 중 상태를 사용하지 않으면 다음 양식으로 진행할 수 없습니다. 데이터를 수정하려면 실행 중 상태를 먼저 수정으로 변경해야 합니다.
수정: 이 상태는 데이터를 수정하는 데만 사용되며, 이 양식의 모든 거래 데이터를 삭제하거나 제거할 수 없습니다.
보류 중: 거래 양식이 일시적으로 닫히지만 프로세스를 계속하기 위해 다시 열 수 있습니다.
취소: 거래 양식이 취소되어 다시 열 수 없습니다.
입력 상태를 확인으로 변경하여 결제 계획 목록 양식을 확인합니다.
결제 계획 목록 상태가 확인되면 설정 모듈에서 정의한 이해 관계자가 승인 이메일을 받게 됩니다.
승인 상태 버튼을 클릭하여 승인 상태를 확인할 수 있습니다. 그림 1.9에 표시된 것처럼 승인 상태의 예가 있습니다.
- 이해 관계자는 결제할 거래를 승인하거나 거부할 수 있습니다. 탐색 버튼의 승인/거부 버튼을 클릭하면 그림 1.11에 표시된 것처럼 모든 거래가 자동으로 승인/거부됩니다.
- 특정 거래를 거부하고 다른 거래를 승인하려면 그림 1.12에 표시된 것처럼 거래 세부 정보 열의 승인/거부 버튼을 클릭하십시오.
- 승인 상태가 완료되면 결제 계획 목록 양식 상태를 실행 중으로 변경할 수 있으며, 그림 1.13에 표시되어 있습니다. 프로세스는 결제를 위해 청구 결제 모듈로 진행될 수 있습니다.
