供应商应付款余额

就像客户应收账款余额一样，您需要按发票号码完成所有未付款发票的所有未清或未付的供应商应付款。这是根据程序使用的初始期限准备的。

設定

要完成供应商应付款的期初余额，选择菜单“杂项/设置菜单/CoA期初余额”。请参见图8.2。

图8.2 - 向导CoA - 应付账款

1. 在CoA代码组合框中，选择您在账户图表菜单中先前已经完成的应付款类型（应付账款）。
2. 在Cust/ Supp组合框中，选择必要的供应商名称。
3. 在修改列中，键入客户发票信息：
   • 金额，键入发票金额。
   • 日期，键入发票日期。
   • 单据编号，键入发票号码。
   • 完成后点击保存按钮。
4. 接下来，系统将在修改的右列显示发票列表，最右边的列显示总金额，该总金额来自各个客户的总金额。