공급업체 지급 잔액
고객 채권 잔액처럼, 지급하지 않은 모든 공급업체 채무에 대한 모든 청구서를 청구서 번호별로 완성해야 합니다. 이것은 프로그램 사용 초기 기간에 준비됩니다.
설정
공급업체 채무의 시작 잔액을 완성하려면, 메뉴에서 기타/설정 메뉴/CoA 시작 잔액을 선택합니다. 그림 8.2를 참조하십시오.
CoA 코드 콤보 상자에서, 계정 표 메뉴에서 미리 완성해둔 채무 계정(Account Payable) 유형을 선택합니다.
Cust/ Supp 콤보 상자에서, 필요한 공급업체 이름을 선택합니다.
수정 열에 고객 청구서 정보를 입력합니다:
- 금액, 청구서 금액을 입력합니다.
- 날짜, 청구서 날짜를 입력합니다.
- 문서 번호, 청구서 번호를 입력합니다.
- 완료했으면 저장 버튼을 클릭합니다.
그 다음, 시스템은 수정의 오른쪽 열에 청구서 목록과 각각의 고객으로부터의 총액에 대한 가장 오른쪽 열에 총액을 표시합니다.