供应商应付款余额

和客户应收款余额一样，你需要完成所有未支付的供应商应付款的发票，按发票编号进行。这是根据程序使用的初始期间来准备的。

设置

要完成供应商应付款的期初余额，选择菜单 "杂项/设置菜单/CoA期初余额"。参见图8.2

图8.2 - Wizard CoA - 应付账款

1. 在CoA代码组合框中，选择你之前在账户表菜单中完成的应付款账户类型（应付账款）。
2. 在Cust/ Supp组合框中，选择必要的供应商名称。
3. 在修改列中，输入客户发票信息：
   • 金额，输入发票金额。
   • 日期，输入发票日期。
   • 文档编号，输入发票编号。
   • 完成后点击保存按钮。
4. 接下来，系统将在修改的右边列中显示发票列表，和在最右边列中显示来自各自客户的总金额。