月次処理メニューの設定
各会計期間の終わりに財務諸表を作成するためには、取引メニューで記録した取引を処理する必要があります。SOFICloudでは、入力した取引を処理するためのさまざまな処理メニューを提供しています。実行する必要がある処理の種類は、プログラムで利用できる機能をどれだけ使用するかによって異なります。例えば、自動在庫調整機能を使用する場合は、処理メニューをアクティブにする必要がありますし、使用しない場合は、処理メニューを非アクティブにする必要があります。この設定メニューでの処理メニューは、アクティブ化または非アクティブ化が必要なプロセスを管理するだけです。実際の処理メニューの実行については、処理メニューで利用できます。
条件コンボボックスには3つの条件選択肢があります。
- アクティブ：処理メニューがアクティブ状態であることを示します。
- 非アクティブ：処理メニューが非アクティブ状態であることを示します。
- オプショナル：処理メニューが特定の時期にのみ使用されることを示します。
後で処理メニューを開くと、システムはアクティブ条件の処理メニューを自動的にアクティブ化します。オプショナル条件の処理メニューはアクティブ化されません。これは、ユーザーが実行する必要がある処理メニューを簡単に選択できるようにするためです。図2.6を参照してください。
設定
以下は、実行する必要がある各処理メニューの詳細な説明です。
自動在庫仕訳
自動在庫仕訳処理メニューは、商品在庫の仕訳調整（調整）を自動的に処理するために使用されます。商品の調整は、商品在庫の物理的な計算方法を使用して行われます。
固定資産減価償却の自動仕訳
固定資産減価償却の自動仕訳は、所有するすべての固定資産減価償却費を仕訳するために使用されます。固定資産減価償却の値の源は、固定資産メニューで処理した減価償却計算結果からシステムが取得します。
自動仕訳の繰り返し
以前に繰り返し仕訳（繰り返し仕訳）で入力したすべての仕訳を実現（記録）するには、自動仕訳の繰り返しコンボボックスをクリックします。固定資産減価償却の自動仕訳と同様に、繰り返し自動仕訳の値は、前の繰り返し仕訳メニューで処理した繰り返し減価償却表から取得されます。
仕訳の投稿
仕訳の投稿は、各アカウントの残高変更を、それぞれのアカウントグループに基づいて総勘定元帳（元帳）およびトライアルバランス（試算表）に検証（投稿）するために使用されます。仕訳の投稿プロセスは、各アカウントの残高変更を財務諸表にも投稿します。
為替差損益の計算/投稿（A/R–A/P）
為替差損益の計算/投稿メニューは、実現された各売掛金および買掛金の為替レート差を計算するために使用されます。為替レート差の値は、売買取引時の為替レートと売掛金または買掛金の支払い取引時の為替レートの比較から取得されます。為替レート差の値は、以前に売掛金/買掛金勘定科目表を作成する際に決定した為替レート差勘定に格納されます。
為替評価の計算/投稿（現金-銀行）
売掛金/買掛金勘定とは異なり、現金及び銀行勘定は、企業がいつでも運営活動に使用できる現金や銀行に保管されたお金の形で実際の価値を示しています。このような勘定の性質から、記録期間の開始時と終了時の為替レートに差がある場合、この値は換算された場合の実現済みの価値を示します。現金や銀行からの為替レート差による利益または損失の全額は、損益計算書に直接影響します。現金と銀行口座の為替レート差を計算したい場合は、為替評価現金・銀行処理を実行してください。
為替評価の計算/投稿（A/R-A/P）
為替評価の計算/投稿（AR/AP）は、売掛金/買掛金の未実現為替差額を計算するために使用されます。システムは、未だ未払いの売掛金/買掛金（未収請求書）のすべてに対して累積為替差額を計算します。為替差額は、以前に決定した為替レート差の位置で損益計算書に直接影響します。
月次損益の計算/投稿
月次損益の計算/投稿は、以前に決定した名目勘定から損益のバランスを計算するために使用されます。システムは、通常の貸方残高（収益勘定）と通常の借方残高（費用勘定）の間の差額を計算します。差額（利益または損失）は、損益サマリーアカウントに含まれます。さらに、この値は、貸借対照表の実際の当期純利益アカウントに変換されます。したがって、損益サマリーアカウントの残高は、常に当期純利益アカウントの残高と同じになります。
勘定合計の計算/更新
計算/更新合計は、詳細タイプの勘定を合計タイプの勘定に累積するために使用されます。これらは、それぞれの詳細勘定の親アカウントです。例えば、銀行勘定用の合計タイプのアカウントを設計する場合、各銀行の詳細アカウントが合計タイプの銀行アカウントに累積されます。以前に勘定表モジュールでアカウントレベルを設定することが、詳細アカウントの計算の合計タイプのアカウントへの割り当てに大きく影響します。財務諸表を作成するたびに、更新合計アカウントメニューを実行してください。
期間末
期間末メニューは、月末のすべてのアカウント残高を次の期間の開始残高に移動するために使用されます。財務諸表を処理するたびに、期間末メニューを実行してください。
月次締め/開始
財務諸表の作成プロセスが完了し、値が望んでいるものに合致している場合は、月次締め/開始処理を実行して、関連期間の取引やプロセスをロックできます。月次締め開始は、完了した期間でのデータ入力や、処理済みの期間でのデータ処理の可能性を防ぎます。いつでも閉じた期間に新しいデータを追加したい場合は、再度開始処理を実行できます。
年次損益の計算と投稿
年次損益の計算と投稿メニューは、年間損益を計算し、損益バランス（当期純利益）を留保益バランスに移動するために使用されます。このメニューはまた、すべての名目アカウントの会計年度末の決算ジャーナル処理を実行するためにも使用されます。決定した各会計年度の開始時に、年次損益の計算と投稿メニューを実行してください。