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請求書

請求書は、SOFICloud ERPアプリケーションの別の重要なモジュールで、顧客への請求や請求処理を管理するために使用されます。このモジュールでは、会社は、顧客に販売された製品やサービスの販売請求書または請求を生成することができます。

請求書では、会社は顧客についての情報、販売された製品やサービス、注文数量、価格、配送日、および支払い方法を入力することができます。販売請求書が作成されると、SOFICloud ERPシステムは自動的に売掛金の記録を作成し、それらを検証し、顧客のアカウントで処理します。

SOFICloud ERPアプリケーションの請求書モジュールを使用する主な利点は、会社が請求プロセスをより効率的かつ正確に管理できることです。請求書を使用することで、会社は請求時間を短縮し、精度を向上させ、会社の財務管理を最適化することができます。さらに、請求書は請求と支払方法に関する正確な情報を提供することで、顧客満足度を向上させます。

設定

請求書トランザクションを記録するには、Sales(販売)メニューを選択し、次にInvoice(請求書)メニューをクリックします。システムは図5.4に示すように請求書トランザクションメニューを表示します。

請求書トランザクションを完了する手順は次のとおりです。

  1. 開いた請求書トランザクションリストで、Add Item [+]ボタンをクリックします。図5.4aを参照してください。
  2. 次に、システムは図5.4bに示すようにアイテムの追加フォームを表示します。顧客をフィルタリングします。望ましいトランザクションにチェックを入れてから、Create(作成)ボタンをクリックして請求書トランザクションを作成します。
  3. DOトランザクションからのアイテムの追加プロセスが完了した後、システムは以前に選択したDOからの情報を含む請求書トランザクションフォームを表示します。

Invoice

図5.4 - 請求書

Invoice

図5.4a - 請求書リスト

Invoice

図5.4b - 請求書アイテム追加

  1. データの正確性を再度確認します。以下に請求書トランザクションの情報について詳しく説明します:

    • 請求書番号フィールドでは、システムが自動的に番号を提供しますが、会社のニーズや標準に応じて編集することも可能です。
    • 請求書タイプのコンボボックスでは、必要に応じて請求書のタイプを選択します。
    • 発行日フィールドでは、システムがこのフォームを開いた時点のコンピュータの日付と同じ日付を提供します。ただし、取引のニーズに応じてこの請求書のフォーム日付を編集することができます。
    • 請求書日付フィールドには、請求書の文書日付を入力します。
    • 税番号フィールドでは、必要に応じて税請求書の文書番号を入力します。
    • 税日付フィールドでは、税請求書の日付を入力します。
    • 顧客コンボボックスでは、以前に選択した顧客の名前が表示されます。
    • 請求先欄では、請求される顧客が表示されます。デフォルトでは同じになりますが、必要に応じて異なるものにすることができます。
    • 仕訳番号フィールドでは、システムが作成した自動仕訳番号が表示されます。
    • 仕訳タイプのコンボボックスには、関連する取引の仕訳タイプに関する情報が含まれます。
    • 勘定科目コンボボックスでは、使用する顧客の受取り勘定を選択します。
    • 部署コンボボックスでは、あなたの会社が部署ごとに割り当てを行っている場合、この注文に責任を持つ部署を選択します。
    • 部門コンボボックスでは、あなたの会社が部署ごとに割り当てを行っている場合、この注文に責任を持つ部門の名前を選択します。
    • プロジェクトコンボボックスでは、関連する取引リクエストに関連するプロジェクトを選択します。
    • 営業担当者のコンボボックスでは、売上トランザクションからの営業担当者の名前が表示されます。
  2. これらのデータを入力した後、システムは自動的に前のPRトランザクションから取得した製品を表示します。

    • DO番号は、前に選択したトランザクションからのDO番号情報を含んでいます。
    • パート名/製品は、選択した製品の名前を含んでいます。
    • 数量 & UoMは、販売された製品の数量を含んでいます。必要に応じて変更してください。
    • 税金は、デフォルトで、マスターパートで該当製品に設定されている設定に従って取引に課される税金のデータを表示します。
    • PPhは、上記のVAT Taxと同様に、該当の製品が特定のPPh率に対象となる場合、システムはPPh控除を有効化します。
    • 価格は、該当製品の価格情報を含んでいます。必要に応じて価格の入力や編集を行ってください。
    • 金額は、総qty x 価格を表示します。
    • CoAには、デフォルトの売上口座番号情報が含まれています。必要に応じて変更してください。
    • ノートでは、注文する各製品のノート機能でより詳細で特定のノートを作成します。
  3. 終了したら、トランザクションの上部にある「保存」ボタンをクリックしてデータを保存します。

  4. トランザクションの上部にあるナビゲーションボタンで、必要なトランザクションステータスの変更を行います。システムが提供するオプションは次のとおりです:

    • エントリー、まだインボイスフォームのトランザクションデータをシステムに登録する過程にあります。このステータスでは、データを編集したり削除したりすることができます。
    • 確認、トランザクションデータはシステムに確認されていますが、まだ投稿されていません。このステータスでは、確認ステータスを最初に修正ステータスに変更しない限り、データを編集することはできません。
    • 実行中、トランザクションデータがシステムに投稿されています。このステータスは確認ステータスの後に実行されます。実行ステータスを使用しない場合、次のフォーム(この場合は受け取りフォーム)に進むことはできません。確認ステータスと同様に、実行ステータスのデータを編集するためには、まず修正ステータスに変更しなければなりません。
    • 修正、このステータスはデータの編集のみに使用され、このフォームのトランザクションデータを削除/除去(すべて)することはできません。
    • 保留、トランザクションフォームは一時的に閉じられ、延期を意図しています。このステータスは、再開して続行することができます。
    • キャンセル、トランザクションフォームはキャンセルされ、再開することはできません。
    • クローズ、すべてのトランザクションフォームが閉じられ、再開することはできません。
  5. エントリーステータスを確認に変更し、このトランザクションを投稿してから実行に変更し、次のフォームに進む場合はウィザード機能を使用しますが、次のトランザクション(この場合は支払い)でも手動方式(アイテムの追加)を使用することができます。

  6. 印刷したトランザクションドキュメントを表示するには、プレビューボタンをクリックします

  7. 顧客に請求書ドキュメントを送るには、メール送信ボタンをクリックします

  8. 作成された会計仕訳を表示するためには、「バウチャー」ボタンをクリックします。